Дневная торговля — это не просто поиск стратегии, ее применение, а затем зарабатывание кучек денег. Дневные трейдеры развивают определенные навыки, которые, в свою очередь, позволяют им эффективно реализовывать стратегию в любых рыночных условиях. Успешными трейдерами не рождаются, они развиваются благодаря тяжелой работе, и овладевают этими навыками:
1. Дисциплина
Дисциплина является ключевой чертой, в которой нуждается каждый трейдер. Рынок дает вам безграничные возможности для торговли. Вы можете торговать сотнями разных инструментов, каждую секунду дня, но очень немногие из этих секунд предоставляют отличные возможности для торговли. Если стратегия предусматривает около пяти сделок в день, и для каждой сделки автоматически устанавливаются стоп-лосс и цель по прибыли, то фактическая торговая активность в течение дня составляет всего около пяти секунд.
Отсутствие дисциплины — это шанс испортить эти пять сделок, заключая больше сделок, чем нужно, отвлекаясь или пропуская сделки, преждевременно выходя из сделок, в которых вы находитесь, или наоборот удерживая сделки слишком долго.
Суть в том, что ваше фактическое время торговли ничтожно мало, даже если вы активный дневной трейдер.
В остальное время вам нужно сидеть за компьютером дисциплинированно, ожидая торговых сигналов. Когда происходит торговый сигнал, вы должны действовать без колебаний, в соответствии с вашим торговым планом.
2. Терпение
Терпение связано с дисциплиной. Как обсуждалось выше, дневная торговля требует много ожидания.
Когда трейдер входит в рынок или выходит из него в неподходящее время, он часто говорит: «У меня нет времени». Можно также сказать: «Мое терпение кончилось». Прыгать или выходить из сделок слишком рано или слишком поздно — огромная проблема для новых трейдеров. Они просто недостаточно развили терпение, чтобы ждать отличного входа и выхода.
Терпение идет рука об руку с дисциплиной, и вам нужно набраться терпения, пока не появится призыв к действию, тогда вам нужно иметь достаточно дисциплины, чтобы действовать без колебаний.
3. Адаптивность
Успешные трейдеры реализуют свои стратегии в любых рыночных условиях и знают, когда им не следует использовать свои стратегии (например, во время боковика, если они используют стратегию торговли по тренду).
Это требует умственной гибкости. Трейдер должен иметь возможность смотреть на поведение цены каждого дня и определять лучший способ реализации (или не реализации) своих стратегий, основываясь на условиях, которые возникают в этот день.
Трейдеры должны иметь возможность реализовывать свои стратегии в режиме реального времени, в любых рыночных условиях и знать, когда им следует оставаться в стороне.
Не приспосабливание к текущим рыночным условиям часто приводит к быстрому сокращению капитала.
4. Психическая стойкость
Рынок будет постоянно давать вам убыточные сделки. Если вы чувствуете себя обескураженным каждый раз, когда теряете деньги, или ваша стратегия не даёт ожидаемого результата, ваша жизнь будет несчастной. Проигрышные сделки являются постоянными, большинство успешных дневных трейдеров будут совершать убыточные сделки каждый день.
Разница между успешным и неудачным трейдером заключается в том, что большинство успешных трейдеров выигрывают чуть больше, чем проигрывают.
Несмотря на эти потери, ежедневная прибыль все же может возникать, но только в том случае, если убыточные сделки вас не расстраивают. Если проигрышные сделки приводят к потере фокуса, вы скорее пропустите следующую сделку, которая может стать выигрышной.
Требуется умственная стойкость, чтобы сосредоточиться на выполнении торгового плана или вовремя осознать, что рынок в данный момент времени не предоставляет вам хороших возможностей для вашей стратегии.
Трейдер должен выдерживать постоянный поток ударов от рынка. Убытки — это факт торговли, но то, как мы ведем себя после некоторых сложных сделок, имеют решающее значение. После получения убытков продолжайте идти и продолжайте следовать своему торговому плану. Если вы следуете своему плану, но продолжаете проигрывать, рыночные условия, вероятно, не подходят для вашей стратегии. В этом случае потерпи, пока они не настанут. Иногда быть психологически стойким значит сделать трудный выбор — не торговать.
5. Независимость
Первоначально, скорее всего, вы получите некоторую помощь в торговле, будь то чтение статей или книг, просмотр торговых видео или наставничество. В конечном счете, однако, именно вы будете размещать свои сделки и определять свой собственный успех.
В конце концов, трейдеры должны развить чувство независимости, больше не полагаясь на других.
Большинство трейдеров выбирают этот путь, потому что считают его наиболее прибыльным. Если у вас есть метод торговли, который хорошо работает для вас, вам не нужны мнения других людей. Вы делаете то, что работает для вас, и это всё.
Другие трейдеры отскакивают от наставника к наставнику, от одной торговой книги к другой, всегда чувствуя, что они что-то упускают. Или сервис, на который они подписаны, закрывается, и теперь они не знают, как торговать, потому что слишком сильно полагались на кого-то другого. Если вы развиваете независимость, заблаговременно беря на себя ответственность за свое образование, прибыль и убытки, у вас не будет таких проблем в будущем.
Независимость просто развивает стиль торговли, который работает для вас.
Независимость — это работа по созданию собственного личного набора инструментов, чтобы вы могли корректировать свою собственную торговлю, вместо того, чтобы полагаться на других (которые не всегда могут быть рядом, когда они вам нужны).
Если вы только начинаете свой торговый путь, начните развивать свою независимость сейчас. Возьмите информацию, которую предлагают другие, проанализируйте ее для себя. Таким образом, вам больше не нужно полагаться на них.
6. Дальновидность
Дневные трейдеры используют данные из прошлого, чтобы помочь себе принимать торговые решения, они должны иметь возможность применять эти знания в режиме реального времени. Как и шахматный мастер, трейдеры всегда планируют свои следующие шаги, рассчитывая, что они будут делать, основываясь на том, что делает их оппонент (рынок).
Как обсуждалось в разделе адаптивности, рынки не являются статичными. Мы не можем сказать, что мы будем покупать по определенной цене через пять минут.
Дневные трейдеры постоянно планируют свое следующее действие, основываясь на новой информации о ценах, которую они получают каждую секунду.
Они рассматривают различные сценарии, которые могут быть реализованы, а затем планируют, как они будут реализовывать свой торговый план (входы, стоп-лосс, цели, управление торговлей, размер позиции) при каждом из этих различных условий.
Подумайте, что должно произойти, чтобы вы вошли в сделку. Это будет держать вас сосредоточенным на ценовом действии, а также повторит свою стратегию в своем собственном уме. По мере приближения сделки подумайте, что может произойти, пока вы находитесь в сделке (не двигается, много или мало движется, быстро движется за или против вас, медленно движется за или против вас), и как это повлияет на вашу психологию торговли.
Пройдите по тому, что вы будете делать в каждом сценарии, чтобы вы могли быстро ориентироваться в меняющихся рыночных условиях.
Это дальновидность, и с опытом она может стать почти мгновенной.
Дальновидность — это знание того, что вы будете делать, что бы ни случилось. Это позволяет вам действовать решительно, не задумываясь.
Имейте определенный набор протоколов для использования в редких, но неизбежных событиях, таких как, например, потеря канала связи. Перспективное мышление требует практики и поначалу потребляет много умственной энергии, но чем больше вы практикуете дальновидность, тем быстрее и легче это происходит.
Заключительное слово
Большинство дневных трейдеров не рождаются со всеми этими навыками, скорее, они обладают несколькими и должны строго работать над остальными. Вы можете изучить эти навыки, что является положительным моментом, это означает, что успешная дневная торговля определяется вами, а не вашими генами. Некоторые из нас склонны к определенной слабости, но мы можем компенсировать это сильными сторонами, которые могут помочь нам смягчить ущерб от наших слабых качеств.
Проведите личный учет того, над какими качествами вам нужно работать и каковы ваши сильные стороны. В идеале, используйте этот инвентарь на основе опыта торговли, так как торговля имеет тенденцию выявлять уязвимости и сильные стороны, о которых мы не знали.
